Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO 2017 12 00257052 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Nové Mitrovice Nové Mitrovice 136 335 63 Nové Mitrovice ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 900 000,00 900 000,00 1 066 996,17 118,6 118,6 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 20 000,00 64 000,00 79 675,54 398,4 124,5 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 95 000,00 95 000,00 100 153,78 105,4 105,4 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 000 000,00 1 022 989,19 102,3 102,3 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 90 440,00 90 440,00 90 440,00 100,0 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 2 160 000,00 2 160 888,39 120,0 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 880,00 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 3 386,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 290 000,00 305 060,00 283 916,00 97,9 93,1 0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 740,00 9 742,00 108,2 100,0 0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost.,po 31 996,00 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 6 200,00 155,0 155,0 0000 1381 Daň z hazardních her 15 000,00 20 250,89 135,0 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 17 000,00 17 000,00 6 570,55 38,7 38,7 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 529 100,00 529 100,00 548 912,52 103,7 103,7 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 310,00 18 307,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 59 900,00 59 900,00 59 900,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 200 310,00 200 305,00 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 26 000,00 26 000,00 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 200 000,00 200 000,00 100,0 1019 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 459,00 1019 Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv 4 459,00 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 60 000,00 60 000,00 40 552,50 67,6 67,6 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 60 000,00 60 000,00 40 552,50 67,6 67,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 1 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2310 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 39 500,00 39 500,00 100,0 2310 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 39 500,00 2310 Pitná voda 39 500,00 39 500,00 39 500,00 100,0 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200,00 190,00 95,0 3314 Činnosti knihovnické 200,00 190,00 95,0 3399 2112 Příj.z prodeje zboží 6 400,00 6 400,00 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 6 400,00 6 400,00 100,0 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 13 744,00 3631 Veřejné osvětlení 13 744,00 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 2 200,00 55,0 55,0 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 150,00 3632 Pohřebnictví 4 000,00 4 000,00 2 350,00 58,8 58,8 3633 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1,00 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 1,00 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 592,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 54 240,00 55 740,00 45 246,00 83,4 81,2 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 33 700,00 33 700,00 38 000,00 112,8 112,8 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 200,00 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 803,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 197 210,00 197 210,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 87 940,00 286 650,00 289 051,00 328,7 100,8 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 526,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 526,00 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 42 276,50 84,6 84,6 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 50 000,00 50 000,00 42 276,50 84,6 84,6 3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 400,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5 400,00 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50,00 6171 2112 Příj.z prodeje zboží 737,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 310,00 6171 Činnost místní správy 4 097,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200,00 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 10 200,00 10 200,00 12 920,00 126,7 126,7 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 400,00 10 200,00 12 920,00 124,2 126,7 P ř í j m y c e l k e m 5 066 280,00 6 150 810,00 6 404 976,03 126,4 104,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 2 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5169 Nákup ostatních služeb 7 400,00 7 366,48 99,5 1014 5222 Neinv.transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1 000,00 8 400,00 7 366,48 736,6 87,7 1019 5169 Nákup ostatních služeb 800,00 1019 Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv 800,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 908,00 2212 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2212 Silnice 10 000,00 10 000,00 908,00 9,1 9,1 2219 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 150 000,00 48 600,00 32,4 32,4 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 150 000,00 150 000,00 48 600,00 32,4 32,4 2292 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 15 550,00 15 550,00 100,0 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 13 000,00 2292 Dopravní obslužnost 13 000,00 15 550,00 15 550,00 119,6 100,0 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 18 852,00 188,5 188,5 2310 5164 Nájemné 500,00 500,00 514,00 102,8 102,8 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 81 780,00 33 880,00 169,4 41,4 2310 5171 Opravy a udržování 80 000,00 110 432,00 138,0 2310 5179 Ostatní nákupy j.n. 55 000,00 54 450,00 99,0 2310 Pitná voda 30 500,00 227 280,00 218 128,00 715,2 96,0 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2 646,00 2321 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 50 000,00 50 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 59 000,00 59 000,00 56 092,00 95,1 95,1 2321 5171 Opravy a udržování 180 000,00 180 000,00 2321 6121 Budovy,haly,stavby 419 230,00 519 230,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 708 230,00 808 230,00 58 738,00 8,3 7,3 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 015,00 60,3 60,3 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 3 015,00 60,3 60,3 3322 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 40 000,00 40 000,00 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 40 000,00 40 000,00 100,0 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 998,00 49,9 49,9 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 2 000,00 2 000,00 998,00 49,9 49,9 3341 5171 Opravy a udržování 3 000,00 7 000,00 4 016,00 133,9 57,4 3341 Rozhlas a televize 3 000,00 7 000,00 4 016,00 133,9 57,4 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 888,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 380,00 104,2 3399 5175 Pohoštění 25 000,00 25 000,00 18 630,00 74,5 74,5 3399 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 5 000,00 166,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 3 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 25 000,00 37 000,00 36 898,00 147,6 99,7 3412 5137 DHDM 10 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 10 171,00 508,6 3412 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 2 000,00 14 000,00 10 171,00 508,6 72,7 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3631 5154 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 120 470,00 92,7 92,7 3631 5171 Opravy a udržování 120 000,00 120 000,00 26 901,00 22,4 22,4 3631 Veřejné osvětlení 260 000,00 260 000,00 147 371,00 56,7 56,7 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 448,00 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 520,00 76,0 76,0 3632 5192 Poskytnuté náhrady 11 000,00 11 027,00 100,2 3632 Pohřebnictví 2 000,00 13 000,00 12 995,00 649,8 100,0 3633 5122 Podlimitní věcná řemena 100 000,00 45 950,00 46,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 100 000,00 45 950,00 46,0 3639 5131 Potraviny 59,00 3639 5137 DHDM 200 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 69 127,00 230,4 230,4 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 4 333,00 86,7 86,7 3639 5153 Plyn 43 000,00 43 000,00 40 376,00 93,9 93,9 3639 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 89 528,00 111,9 111,9 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 249,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 160,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 2 750,00 18,3 18,3 3639 5171 Opravy a udržování 70 000,00 126 000,00 104 676,00 149,5 83,1 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 674,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 300 000,00 300 000,00 3639 6130 Pozemky 3 000,00 3 000,00 11 660,00 388,7 388,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 746 000,00 602 000,00 339 592,00 45,5 56,4 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2 024,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 321 500,00 319 397,00 106,5 99,3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000,00 321 500,00 321 421,00 107,1 100,0 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 11 000,00 10 913,00 181,9 99,2 3723 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 41 500,00 40 949,00 102,4 98,7 3723 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 6 000,00 6 000,00 6 380,00 106,3 106,3 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 52 000,00 58 500,00 58 242,00 112,0 99,6 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 10 033,00 200,7 200,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 4 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 17 374,00 86,9 86,9 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 14 520,00 48,4 3745 5171 Opravy a udržování 220 000,00 220 000,00 232 198,90 105,5 105,5 3745 6121 Budovy,haly,stavby 600 000,00 600 000,00 48 981,00 8,2 8,2 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 845 000,00 875 000,00 323 106,90 38,2 36,9 5512 5019 Ostatní platy 6 000,00 2 816,00 46,9 5512 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 4 855,00 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 2 482,00 5512 5137 DHDM 12 830,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 15 960,00 106,4 106,4 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 14 241,00 142,4 142,4 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 394,00 53,9 53,9 5512 5171 Opravy a udržování 45 000,00 45 000,00 18 913,00 42,0 42,0 5512 5175 Pohoštění 3 140,00 5512 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 500,00 500,00 5512 PO - dobrovolná část 80 500,00 86 500,00 80 631,00 100,2 93,2 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 400 000,00 400 000,00 390 672,00 97,7 97,7 6112 Zastupitelstva obcí 400 000,00 400 000,00 390 672,00 97,7 97,7 6114 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 1 020,00 1 022,00 100,2 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 7 460,00 7 459,00 100,0 6114 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 260,00 256,00 98,5 6114 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 90,00 92,00 102,2 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 4 990,00 4 990,00 100,0 6114 5154 Elektrická energie 1 190,00 1 193,00 100,3 6114 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500,00 502,00 100,4 6114 5175 Pohoštění 580,00 576,00 99,3 6114 Volby do Parlamentu ČR 16 090,00 16 090,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 650 000,00 705 000,00 745 818,00 114,7 105,8 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 58 540,00 58,5 58,5 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 130 000,00 130 000,00 186 460,00 143,4 143,4 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 100 000,00 100 000,00 102 324,00 102,3 102,3 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 3 000,00 3 000,00 3 072,00 102,4 102,4 6171 5131 Potraviny 125,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 873,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 36 767,84 122,6 122,6 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 2 809,00 56,2 56,2 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 31 526,04 105,1 105,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 5 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5163 Služby peněžních ústavů 4 744,00 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 10 000,00 10 000,00 4 288,00 42,9 42,9 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 4 950,00 99,0 99,0 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 45 000,00 45 000,00 38 915,00 86,5 86,5 6171 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 61 471,74 43,9 43,9 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 4 332,00 43,3 43,3 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 2 472,00 24,7 24,7 6171 5176 Účast. poplatky na konference 3 000,00 3 000,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 500,00 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 000,00 2 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 8 600,00 8 600,00 9 649,00 112,2 112,2 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 2 236,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 825,00 6171 Činnost místní správy 1 281 600,00 1 336 600,00 1 311 697,62 102,3 98,1 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 116,40 82,3 82,3 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 4 116,40 82,3 82,3 6320 5163 Služby peněžních ústavů 42 000,00 46 000,00 43 221,00 102,9 94,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 42 000,00 46 000,00 43 221,00 102,9 94,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 90 440,00 90 440,00 90 440,00 100,0 100,0 6399 Ostatní finanční operace 90 440,00 90 440,00 90 440,00 100,0 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 11 210,00 11 210,00 11 215,00 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 11 210,00 11 210,00 11 215,00 100,0 100,0 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000,00 5 000,00 100,0 6409 Ostatní činnosti j.n. 5 000,00 5 000,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m 5 066 280,00 5 551 300,00 3 646 149,40 72,0 65,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 6 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 -599 510,00 -2 761 506,63 460,6 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 2 680,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 7 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -599 510,00 -2 758 826,63 460,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 8 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 754 540,00 5 189 340,00 5 432 997,03 114,3 104,7 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 251 840,00 259 740,00 270 257,00 107,3 104,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 197 210,00 197 210,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 59 900,00 504 520,00 504 512,00 842,3 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 5 066 280,00 6 150 810,00 6 404 976,03 126,4 104,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 26 000,00 26 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 200 000,00 200 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 5 066 280,00 6 150 810,00 6 404 976,03 126,4 104,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 594 050,00 3 979 070,00 3 536 908,40 98,4 88,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 472 230,00 1 572 230,00 109 241,00 7,4 6,9 V ý d a j e c e l k e m 4240 5 066 280,00 5 551 300,00 3 646 149,40 72,0 65,7 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 9 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 4 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 13 000,00 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 14 600,00 14 600,00 16 029,00 109,8 109,8 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 5 066 280,00 5 551 300,00 3 646 149,40 72,0 65,7 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 599 510,00 2 758 826,63 460,2 Třída 8 - Financování 4450 -599 510,00 -2 758 826,63 460,2 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -599 510,00 -2 758 826,63 460,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 10 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 6 495 438,20 9 256 944,83 -2 761 506,63 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6 495 438,20 9 256 944,83 -2 761 506,63 Pokladna 6040 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 11 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 12 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 13 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 18 307,00 4111 Celkem 18 307,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 Akt.politika zaměstnanosti 176 619,00 14004 dotace pro SDH 23 686,00 4116 Celkem 200 305,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 14 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 15 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 16 Tisk: 25.01.2018 14:12:30 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení: 25.01.2018 14:06:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: .......................... Tel.:371597146 | | ............... Anna Sivčáková | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: .......................... Tel.:371597146 | | Marie Valdmanová | | Došlo dne: | | o skutečnosti: .......................... Tel.:371597146 | | ............... Marie Valdmanová | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.11.014 Strana 17 Tisk: 25.01.2018 14:12:30