Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2019 13:01:03 Název účetní jednotky: Obec Nové Mitrovice Sídlo: Nové Mitrovice 136 335 63 Nové Mitrovice Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00257052 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 66 386 438,38 16 983 530,06 49 402 908,32 45 995 417,32 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 56 456 645,15 16 972 930,06 39 483 715,09 36 506 922,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 456 016,00 250 291,00 1 205 725,00 1 223 581,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 107 451,00 107 451,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 535 438,00 142 840,00 392 598,00 410 454,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 813 127,00 813 127,00 813 127,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Dlouhodobý hmotný majetek 54 704 749,15 16 722 639,06 37 982 110,09 34 987 461,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pozemky 031 5 039 978,20 5 039 978,20 5 050 882,00 2. Kulturní předměty 032 52 477,70 52 477,70 3. Stavby 021 43 475 591,54 12 395 378,00 31 080 213,54 27 905 291,84 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 4 055 998,50 2 353 457,85 1 702 540,65 1 891 206,65 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 973 803,21 1 973 803,21 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 106 900,00 106 900,00 140 081,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 1 Tisk: 17.05.2019 10:10:57 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Dlouhodobý finanční majetek 295 880,00 295 880,00 295 880,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 295 880,00 295 880,00 295 880,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Dlouhodobé pohledávky ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B. Oběžná aktiva 9 929 793,23 10 600,00 9 919 193,23 9 488 494,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Zásoby ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 2 Tisk: 17.05.2019 10:10:57 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Krátkodobé pohledávky 237 190,00 10 600,00 226 590,00 231 550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Odběratelé 311 8 000,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 226 590,00 226 590,00 211 280,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 10 600,00 10 600,00 12 270,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 3 Tisk: 17.05.2019 10:10:57 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Krátkodobý finanční majetek 9 692 603,23 9 692 603,23 9 256 944,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 9 692 603,23 9 692 603,23 9 256 944,83 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 4 Tisk: 17.05.2019 10:10:57 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 49 402 908,32 45 995 417,32 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 49 005 729,32 45 655 865,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 33 020 776,42 31 962 890,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Jmění účetní jednotky 401 33 991 538,40 32 840 059,40 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 8 449 360,79 8 542 953,83 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -9 716 002,77 -9 716 002,77 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 295 880,00 295 880,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Fondy účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Ostatní fondy 419 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Výsledek hospodaření 15 984 952,90 13 692 974,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 291 978,04 2 074 496,17 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 13 692 974,86 11 618 478,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje 397 179,00 339 552,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Rezervy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 5 Tisk: 17.05.2019 10:10:57 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 10 000,00 10 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 10 000,00 10 000,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobé závazky 387 179,00 329 552,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 15 800,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 76 501,00 71 667,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 16 513,00 16 561,00 13. Zdravotní pojištění 337 11 742,00 11 498,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 12 426,00 12 828,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 6 Tisk: 17.05.2019 10:10:57 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 25 207,00 5 718,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 2 400,00 37. Dohadné účty pasivní 389 226 590,00 211 280,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam: ......................... ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 7 Tisk: 17.05.2019 10:10:57