Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO 2018 12 00257052 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Nové Mitrovice Nové Mitrovice 136 335 63 Nové Mitrovice ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 1 000 000,00 1 000 000,00 1 215 916,23 121,6 121,6 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 70 000,00 70 000,00 28 573,36 40,8 40,8 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 100 000,00 100 000,00 112 876,58 112,9 112,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 000 000,00 1 048 164,63 104,8 104,8 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 84 550,00 84 550,00 84 550,00 100,0 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 000 000,00 2 539 317,69 127,0 127,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 879,80 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 3 528,40 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 290 000,00 290 000,00 292 305,00 100,8 100,8 0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 000,00 10 175,00 113,1 113,1 0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost.,po 40 000,00 40 000,00 82 688,00 206,7 206,7 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 1 950,00 48,8 48,8 0000 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 20 000,00 29 719,33 148,6 148,6 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 19,19 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 530 000,00 530 000,00 572 476,65 108,0 108,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 52 530,00 52 530,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 64 700,00 64 700,00 64 700,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 144 630,00 144 636,00 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 204 270,00 204 272,00 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 360 060,00 360 060,00 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 620 000,00 620 000,00 100,0 2310 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 39 500,00 39 500,00 39 500,00 100,0 100,0 2310 Pitná voda 39 500,00 39 500,00 39 500,00 100,0 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 230,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 1 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3314 Činnosti knihovnické 230,00 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 18 318,00 3631 Veřejné osvětlení 18 318,00 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500,00 2 500,00 12 050,00 482,0 482,0 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 11 027,00 3632 Pohřebnictví 2 500,00 2 500,00 23 077,00 923,1 923,1 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 21 113,00 3639 2112 Příj.z prodeje zboží 1 086,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 54 240,00 40 240,00 41 847,00 77,2 104,0 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 33 700,00 33 700,00 47 524,00 141,0 141,0 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 460,00 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 846,00 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 13 558,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 131 950,00 131 950,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 87 940,00 205 890,00 259 384,00 295,0 126,0 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 136,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 136,00 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 86 000,00 86 166,50 215,4 100,2 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 40 000,00 86 000,00 86 166,50 215,4 100,2 3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 200,00 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200,00 6171 2112 Příj.z prodeje zboží 3 120,00 6171 Činnost místní správy 3 320,00 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 8 000,00 13 090,00 13 090,00 163,6 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 8 000,00 13 090,00 13 090,00 163,6 100,0 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m 5 390 190,00 7 940 720,00 8 919 759,36 165,5 112,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 2 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 1014 5222 Neinv.transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 7 000,00 7 000,00 1019 5169 Nákup ostatních služeb 800,00 800,00 1019 Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv 800,00 800,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 526,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 131,00 2212 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2212 Silnice 10 000,00 10 000,00 8 657,00 86,6 86,6 2219 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 500 000,00 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 500,00 18 000,00 17 545,00 113,2 97,5 2292 Dopravní obslužnost 15 500,00 18 000,00 17 545,00 113,2 97,5 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 6 531,70 32,7 32,7 2310 5164 Nájemné 500,00 500,00 527,00 105,4 105,4 2310 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 88 473,00 176,9 176,9 2310 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 76 092,40 76,1 76,1 2310 6121 Budovy,haly,stavby 1 200 000,00 1 680 000,00 1 428 526,00 119,0 85,0 2310 Pitná voda 1 370 500,00 1 850 500,00 1 600 150,10 116,8 86,5 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2 596,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 60 000,00 57 087,00 114,2 95,1 2321 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 2321 6121 Budovy,haly,stavby 430 440,00 440,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 530 440,00 110 440,00 59 683,00 11,3 54,0 3111 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 6 000,00 6 000,00 100,0 3111 Mateřské školy 6 000,00 6 000,00 100,0 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 3326 5137 DHDM 11 677,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 17 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 20 000,00 10 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 22 000,00 27 000,00 11 677,00 53,1 43,2 3341 5171 Opravy a udržování 5 000,00 15 000,00 14 770,00 295,4 98,5 3341 Rozhlas a televize 5 000,00 15 000,00 14 770,00 295,4 98,5 3399 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 15 211,00 3399 5138 Nákup zboží 30 000,00 62 298,60 207,7 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 11 068,50 27,7 27,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 3 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3399 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 11 876,40 19,8 19,8 3399 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 546,00 3399 5175 Pohoštění 25 000,00 35 000,00 34 998,00 140,0 100,0 3399 5492 Dary obyvatelstvu 4 000,00 6 000,00 150,0 3399 6127 Kulturní předměty 52 500,00 52 477,70 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 125 000,00 221 500,00 194 476,20 155,6 87,8 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 73,00 3412 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 5 000,00 5 000,00 73,00 1,5 1,5 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3631 5151 Studená voda 922,00 3631 5154 Elektrická energie 125 000,00 125 000,00 126 520,00 101,2 101,2 3631 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 16 462,00 54,9 54,9 3631 5179 Ostatní nákupy j.n. 50 000,00 50 000,00 3631 6121 Budovy,haly,stavby 1 600 000,00 1 613 691,83 100,9 3631 Veřejné osvětlení 210 000,00 1 810 000,00 1 757 595,83 837,0 97,1 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 7 240,00 4 676,00 64,6 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 140,00 57,0 57,0 3632 Pohřebnictví 2 000,00 9 240,00 5 816,00 290,8 62,9 3633 5122 Podlimitní věcná řemena 100 000,00 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 100 000,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 749,00 3639 5137 DHDM 5 699,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 38 237,90 54,6 54,6 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 3 700,00 74,0 74,0 3639 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 38 811,00 97,0 97,0 3639 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 91 032,00 101,1 101,1 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 9 941,00 66,3 66,3 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3 465,00 69,3 69,3 3639 5171 Opravy a udržování 100 000,00 360 000,00 355 597,30 355,6 98,8 3639 6121 Budovy,haly,stavby 250 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 575 000,00 585 000,00 547 232,20 95,2 93,5 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 4 498,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 325 000,00 312 656,00 97,7 96,2 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 320 000,00 325 000,00 317 154,00 99,1 97,6 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 151,80 71,5 71,5 3723 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 55 000,00 53 203,00 133,0 96,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 4 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3723 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 6 500,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 56 500,00 65 000,00 60 354,80 106,8 92,9 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 10 007,00 100,1 100,1 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 16 366,00 81,8 81,8 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 35 000,00 2 356,00 11,8 6,7 3745 6121 Budovy,haly,stavby 600 000,00 800 000,00 822 863,87 137,1 102,9 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 650 000,00 865 000,00 851 592,87 131,0 98,5 5512 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 3 605,00 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 1 589,00 5512 5137 DHDM 12 080,00 12 079,00 100,0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 30 000,00 16 558,00 110,4 55,2 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 11 222,00 112,2 112,2 5512 5159 Nákup ostat. paliv a energie 2 660,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4 390,00 43,9 43,9 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 55 000,00 63 526,00 317,6 115,5 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 100,0 5512 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 500,00 500,00 5512 PO - dobrovolná část 55 500,00 118 580,00 116 629,00 210,1 98,4 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 400 000,00 400 000,00 390 018,00 97,5 97,5 6112 Zastupitelstva obcí 400 000,00 400 000,00 390 018,00 97,5 97,5 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 9 770,00 9 774,00 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 490,00 2 492,00 100,1 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 240,00 243,00 101,3 6115 5175 Pohoštění 600,00 594,00 99,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 13 100,00 13 103,00 100,0 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 10 070,00 10 065,00 100,0 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 780,00 779,00 99,9 6118 5154 Elektrická energie 1 800,00 1 813,00 100,7 6118 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 320,00 315,00 98,4 6118 5175 Pohoštění 1 250,00 1 248,00 99,8 6118 Volba prezidenta republiky 14 220,00 14 220,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 750 000,00 750 000,00 685 035,00 91,3 91,3 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 68 337,00 136,7 136,7 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 180 000,00 180 000,00 171 428,00 95,2 95,2 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 100 000,00 100 000,00 96 815,00 96,8 96,8 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 3 000,00 3 000,00 2 862,00 95,4 95,4 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 784,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 5 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5137 DHDM 100 000,00 99 326,65 99,3 6171 5138 Nákup zboží 9 403,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 33 742,91 96,4 96,4 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 3 518,00 70,4 70,4 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 35 000,00 35 000,00 24 935,44 71,2 71,2 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6 022,00 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 5 000,00 15 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 8 100,00 162,0 162,0 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 40 000,00 40 000,00 41 661,00 104,2 104,2 6171 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 63 096,96 78,9 78,9 6171 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 2 400,00 48,0 48,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 5 000,00 5 764,00 115,3 115,3 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 325,00 6171 5222 Neinv.transfery spolkům 2 500,00 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 000,00 2 000,00 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 10 000,00 6171 5361 Nákup kolků 1 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 650,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 572,00 6171 Činnost místní správy 1 310 000,00 1 410 000,00 1 342 277,96 102,5 95,2 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 6 400,00 6 307,00 126,1 98,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 6 400,00 6 307,00 126,1 98,5 6320 5163 Služby peněžních ústavů 43 300,00 43 300,00 42 431,00 98,0 98,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 43 300,00 43 300,00 42 431,00 98,0 98,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 84 550,00 84 550,00 84 550,00 100,0 100,0 6399 Ostatní finanční operace 84 550,00 84 550,00 84 550,00 100,0 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 3 710,00 3 710,00 3 711,00 100,0 100,0 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 2 010,00 2 010,00 2 007,00 99,9 99,9 6402 Finanční vypořádání minul.let 5 720,00 5 720,00 5 718,00 100,0 100,0 6409 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 16 400,00 16 070,00 98,0 6409 Ostatní činnosti j.n. 16 400,00 16 070,00 98,0 V ý d a j e c e l k e m 6 413 810,00 9 047 750,00 8 484 100,96 132,3 93,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 6 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 1 023 620,00 1 107 030,00 -435 658,40 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 7 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 1 023 620,00 1 107 030,00 -435 658,40 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 8 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 147 550,00 5 147 550,00 6 023 139,86 117,0 117,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 177 940,00 215 030,00 318 471,50 179,0 148,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 131 950,00 131 950,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 64 700,00 2 446 190,00 2 446 198,00 ***** 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 5 390 190,00 7 940 720,00 8 919 759,36 165,5 112,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 204 270,00 204 272,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 5 390 190,00 6 940 720,00 7 919 759,36 146,9 114,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 433 370,00 4 914 810,00 4 566 541,56 133,0 92,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 980 440,00 4 132 940,00 3 917 559,40 131,4 94,8 V ý d a j e c e l k e m 4240 6 413 810,00 9 047 750,00 8 484 100,96 132,3 93,8 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 v tom položky: ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 9 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 15 500,00 18 000,00 17 545,00 113,2 97,5 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 16 500,00 16 400,00 16 070,00 97,4 98,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 2 010,00 2 010,00 2 007,00 99,9 99,9 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 6 413 810,00 8 047 750,00 7 484 100,96 116,7 93,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -1 023 620,00 -1 107 030,00 435 658,40 Třída 8 - Financování 4450 1 023 620,00 1 107 030,00 -435 658,40 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 023 620,00 1 107 030,00 -435 658,40 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 10 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 9 256 944,83 9 692 603,23 -435 658,40 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 9 256 944,83 9 692 603,23 -435 658,40 Pokladna 6040 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 11 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 12 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 13 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 volba prezidenta ČR 22 530,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 30 000,00 4111 Celkem 52 530,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13013 OP Zaměstnanost - OP Z 111 299,00 14004 dotace pro SDH 33 337,00 4116 Celkem 144 636,00 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 90992 SFŽP národní investiční dotace 360 060,00 4213 Celkem 360 060,00 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 29992 Podpora výstavby a tecj. zhodn 620 000,00 4216 Celkem 620 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 14 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 15 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 19 610,80 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 91 688,20 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 111 299,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 111 299,00 0000 111 299,00 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 0,00 111 299,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 16 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2018 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 14 630,83 6171 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 68 406,17 6171 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 83 037,00 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 83 037,00 6171 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 825,20 6171 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 17 119,80 6171 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 20 945,00 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 20 945,00 6171 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 154,57 6171 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 6 162,43 6171 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 7 317,00 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 7 317,00 6171 Činnost místní správy 111 299,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0,00 111 299,00 Okamžik sestavení: 31.01.2019 11:55:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: .......................... Tel.:00420371597146 | | ............... Anna Sivčáková | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: .......................... Tel.:00420371597146 | | Marie Valdmanová | | Došlo dne: | | o skutečnosti: .......................... Tel.:00420371597146 | | ............... Marie Valdmanová | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 17 Tisk: 17.05.2019 10:10:15 Údaje o poskytnutých garancích sestavený k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2019 13:40:46 Název účetní jedn Obec Nové Mitrovice Sídlo Nové Mitrovice 136 335 63 Nové Mitrovice Právní form územní samosprávný celek IČO : 00257052 Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: Valdmanová Marie, obecniurad@novemitrovice.cz, 371597146 Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým IČO Hodnota zajištěné pohledávky účNázev účetní jednotk Datum jednotkyvěři tele poskytnutí celkem jistina úrok věřitele garance 1 2 5 6 6a 6b Výše plněnručitelem v daném roCelková výš IČO Datum plnění Druh účNázev účetní jednotk plnění ručitelem odluhového jednotkydluž níka ručitelem celkem jistina úrok poskytnutí nástroje dlužníka v daném roc garance 3 4 7 8 8a 8b 9 10 Předmě t ručení 1 1 Údaje k poskytnutým garancím ostatním IČO Hodnota zajištěné pohledávky účNázev účetní jednotk Datum jednotkyvěři tele poskytnutí celkem jistina úrok věřitele garance 1 2 5 6 6a 6b Výše plněnručitelem v daném roCelková výš IČO Datum plnění Druh účNázev účetní jednotk plnění ručitelem odluhového jednotkydluž níka ručitelem celkem jistina úrok poskytnutí nástroje dlužníka v daném roc garance 3 4 7 8 8a 8b 9 10 Předmě t ručení 1 1 Podpisový zázn FENIX, Výkaznictví 8.41.012 Strana 1 Tisk: 17.05.2019 10:10:16