Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2019 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO 2019 12 00257052 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Nové Mitrovice Nové Mitrovice 136 335 63 Nové Mitrovice ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 1 200 000,00 1 200 000,00 1 393 418,38 116,1 116,1 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 25 000,00 25 000,00 38 317,57 153,3 153,3 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 100 000,00 100 000,00 129 297,77 129,3 129,3 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 020 000,00 1 020 000,00 1 204 035,07 118,0 118,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 74 670,00 74 670,00 74 670,00 100,0 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 500 000,00 2 500 000,00 2 709 616,64 108,4 108,4 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 2 991,60 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 3 385,60 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 290 000,00 290 000,00 305 363,00 105,3 105,3 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 9 900,00 99,0 99,0 0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost.,po 70 000,00 70 000,00 59 736,00 85,3 85,3 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 950,00 147,5 147,5 0000 1381 Daň z hazardních her 25 000,00 25 000,00 32 328,94 129,3 129,3 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 162,62 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 550 000,00 550 000,00 556 333,87 101,2 101,2 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 29 000,00 29 000,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 70 800,00 70 800,00 70 800,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 82 140,00 82 141,00 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 200 000,00 200 000,00 100,0 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 20 000,00 19 000,00 95,0 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 20 000,00 19 000,00 95,0 2310 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 45 000,00 45 000,00 48 416,00 107,6 107,6 2310 Pitná voda 45 000,00 45 000,00 48 416,00 107,6 107,6 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 195,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 1 Tisk: 18.05.2020 12:53:40 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3314 Činnosti knihovnické 195,00 3631 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300,00 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 32 426,00 3631 Veřejné osvětlení 32 726,00 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 6 240,00 124,8 124,8 3632 Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 6 240,00 124,8 124,8 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 516,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 11 000,00 11 000,00 100,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 850,00 58 850,00 41 877,00 102,5 71,2 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 28 900,00 28 900,00 43 777,00 151,5 151,5 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 490,00 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 32 273,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 540,00 8 540,00 26 530,00 310,7 310,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 78 290,00 107 290,00 168 463,00 215,2 157,0 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 386,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 386,00 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 86 457,00 144,1 144,1 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 60 000,00 60 000,00 86 457,00 144,1 144,1 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 640,00 6171 2112 Příj.z prodeje zboží 2 800,00 6171 Činnost místní správy 8 440,00 6399 3201 Příjmy z prodeje akcií 266 000,00 265 514,75 99,8 6399 Ostatní finanční operace 266 000,00 265 514,75 99,8 P ř í j m y c e l k e m 6 125 760,00 6 751 900,00 7 545 285,81 123,2 111,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 2 Tisk: 18.05.2020 12:53:40 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 041,40 80,8 1014 5222 Neinv.transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 2 000,00 7 000,00 4 041,40 202,1 57,7 1019 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 1019 Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv 1 000,00 1 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 3 959,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 3 121,00 39,0 39,0 2212 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 9 075,00 90,8 90,8 2212 Silnice 18 000,00 18 000,00 16 155,00 89,8 89,8 2219 5169 Nákup ostatních služeb 15 800,00 2219 6121 Budovy,haly,stavby 800 000,00 800 000,00 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 800 000,00 800 000,00 15 800,00 2,0 2,0 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 18 000,00 18 000,00 17 875,00 99,3 99,3 2292 Dopravní obslužnost 18 000,00 18 000,00 17 875,00 99,3 99,3 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 11 253,00 75,0 75,0 2310 5164 Nájemné 500,00 500,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 21 309,00 53,3 53,3 2310 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 14 038,17 14,0 14,0 2310 Pitná voda 155 500,00 155 500,00 46 600,17 30,0 30,0 2321 5131 Potraviny 3 146,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 138,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 46 265,00 92,5 92,5 2321 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 2321 5362 Platby daní a poplatků SR 600,00 2321 6121 Budovy,haly,stavby 1 200 000,00 1 200 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 280 000,00 1 280 000,00 50 149,00 3,9 3,9 3115 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 10 000,00 10 000,00 100,0 3115 Ost.záležitosti předškol.vzděl 10 000,00 10 000,00 100,0 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 20 000,00 20 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 244,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 11 597,00 3399 5175 Pohoštění 30 000,00 40 000,00 22 723,00 75,7 56,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 3 Tisk: 18.05.2020 12:53:40 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3399 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 30 000,00 40 000,00 39 564,00 131,9 98,9 3412 5137 DHDM 5 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 795,00 3412 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3412 6121 Budovy,haly,stavby 11 192,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 10 000,00 15 000,00 11 987,00 119,9 79,9 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 5 180,00 103,6 103,6 3631 5154 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 107 040,00 82,3 82,3 3631 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 23 111,00 77,0 77,0 3631 Veřejné osvětlení 200 000,00 200 000,00 135 331,00 67,7 67,7 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 26,10 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 635,00 81,8 81,8 3632 Pohřebnictví 2 000,00 2 000,00 1 661,10 83,1 83,1 3633 5122 Podlimitní věcná řemena 10 000,00 10 000,00 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 10 000,00 10 000,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 2 484,70 49,7 49,7 3639 5137 DHDM 23 914,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 65 000,00 65 000,00 25 549,72 39,3 39,3 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 3 994,00 79,9 79,9 3639 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 27 710,00 69,3 69,3 3639 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 92 782,00 103,1 103,1 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 8 868,00 88,7 88,7 3639 5163 Služby peněžních ústavů 2 354,00 3639 5165 Nájemné za půdu 538,00 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 52 030,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 1 415,00 5,7 5,7 3639 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 139 855,00 139,9 139,9 3639 6119 Ostatní nákup DNM 163 350,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 850 000,00 850 000,00 3639 6130 Pozemky 7 990,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 190 000,00 1 190 000,00 552 834,42 46,5 46,5 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 150,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 352 000,00 346 442,81 108,3 98,4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 320 000,00 352 000,00 346 592,81 108,3 98,5 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 12 414,00 124,1 124,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 4 Tisk: 18.05.2020 12:53:40 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3723 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 70 000,00 67 278,60 122,3 96,1 3723 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 6 500,00 6 500,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 71 500,00 86 500,00 79 692,60 111,5 92,1 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 372,15 63,7 63,7 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 11 812,30 59,1 59,1 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 19 457,00 97,3 97,3 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 50 000,00 50 000,00 37 641,45 75,3 75,3 3900 6349 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 21 000,00 20 918,00 99,6 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 21 000,00 20 918,00 99,6 5213 5903 krizová situace 25 000,00 5213 krizové situace 25 000,00 5512 5137 DHDM 43 000,00 43 000,00 41 328,00 96,1 96,1 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 13 000,00 11 866,00 395,5 91,3 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 9 885,00 98,9 98,9 5512 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 2 700,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 280,00 85,6 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 1 000,00 2 000,00 1 000,00 100,0 50,0 5512 PO - dobrovolná část 57 000,00 73 000,00 71 059,00 124,7 97,3 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 400 000,00 420 000,00 414 693,00 103,7 98,7 6112 Zastupitelstva obcí 400 000,00 420 000,00 414 693,00 103,7 98,7 6117 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 8 200,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 10 050,00 1 838,00 18,3 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 3 999,00 100,0 6117 5175 Pohoštění 660,00 656,00 99,4 6117 Volby do Evropského parlamentu 14 710,00 14 693,00 99,9 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 750 000,00 750 000,00 642 089,00 85,6 85,6 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 86 093,00 172,2 172,2 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 180 000,00 180 000,00 160 047,00 88,9 88,9 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 100 000,00 100 000,00 95 121,00 95,1 95,1 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 3 000,00 3 000,00 1 531,00 51,0 51,0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 820,00 6171 5137 DHDM 4 223,00 6171 5138 Nákup zboží 1 337,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 29 725,00 84,9 84,9 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 3 244,00 64,9 64,9 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 24 862,12 82,9 82,9 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 164,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 5 Tisk: 18.05.2020 12:53:40 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 25 000,00 25 000,00 36 979,00 147,9 147,9 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 8 000,00 3 000,00 37,5 37,5 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 40 000,00 40 000,00 56 709,65 141,8 141,8 6171 5169 Nákup ostatních služeb 69 000,00 69 000,00 85 312,95 123,6 123,6 6171 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 1 682,00 33,6 33,6 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6 000,00 6 000,00 5 659,00 94,3 94,3 6171 5176 Účast. poplatky na konference 2 000,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 800,00 800,00 833,00 104,1 104,1 6171 5222 Neinv.transfery spolkům 2 000,00 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 000,00 2 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 6171 5361 Nákup kolků 1 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 3 620,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 293,00 6171 Činnost místní správy 1 308 800,00 1 308 800,00 1 256 344,72 96,0 96,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 580,00 6 580,00 6 515,20 99,0 99,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 6 580,00 6 580,00 6 515,20 99,0 99,0 6320 5163 Služby peněžních ústavů 43 500,00 43 500,00 42 431,00 97,5 97,5 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 43 500,00 43 500,00 42 431,00 97,5 97,5 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 74 670,00 74 670,00 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 74 670,00 6399 Ostatní finanční operace 74 670,00 74 670,00 74 670,00 100,0 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 25 210,00 25 210,00 25 207,00 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 25 210,00 25 210,00 25 207,00 100,0 100,0 6409 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 17 000,00 26 160,00 26 160,00 153,9 100,0 6409 Ostatní činnosti j.n. 17 000,00 26 160,00 26 160,00 153,9 100,0 V ý d a j e c e l k e m 6 125 760,00 6 308 630,00 3 318 615,87 54,2 52,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 6 Tisk: 18.05.2020 12:53:40 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 -443 270,00 -4 236 669,94 955,8 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 10 000,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 7 Tisk: 18.05.2020 12:53:40 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -443 270,00 -4 226 669,94 953,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 8 Tisk: 18.05.2020 12:53:40 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 866 670,00 5 866 670,00 6 522 507,06 111,2 111,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 179 750,00 228 750,00 348 793,00 194,0 152,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 8 540,00 274 540,00 292 044,75 ***** 106,4 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 70 800,00 381 940,00 381 941,00 539,5 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 6 125 760,00 6 751 900,00 7 545 285,81 123,2 111,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 200 000,00 200 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 6 125 760,00 6 751 900,00 7 545 285,81 123,2 111,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 275 760,00 3 437 630,00 3 115 165,87 95,1 90,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 850 000,00 2 871 000,00 203 450,00 7,1 7,1 V ý d a j e c e l k e m 4240 6 125 760,00 6 308 630,00 3 318 615,87 54,2 52,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 9 Tisk: 18.05.2020 12:53:40 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 2 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 18 000,00 18 000,00 17 875,00 99,3 99,3 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 23 500,00 32 660,00 26 160,00 111,3 80,1 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 21 000,00 20 918,00 99,6 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 6 125 760,00 6 308 630,00 3 318 615,87 54,2 52,6 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 443 270,00 4 226 669,94 953,5 Třída 8 - Financování 4450 -443 270,00 -4 226 669,94 953,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -443 270,00 -4 226 669,94 953,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 10 Tisk: 18.05.2020 12:53:40 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 9 692 603,23 13 929 273,17 -4 236 669,94 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 9 692 603,23 13 929 273,17 -4 236 669,94 Pokladna 6040 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 11 Tisk: 18.05.2020 12:53:40 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 12 Tisk: 18.05.2020 12:53:41 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 13 Tisk: 18.05.2020 12:53:41 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98348 volby do EU 29 000,00 4111 Celkem 29 000,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 Akt.politika zaměstnanosti 82 141,00 4116 Celkem 82 141,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 14 Tisk: 18.05.2020 12:53:41 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 15 Tisk: 18.05.2020 12:53:41 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 16 Tisk: 18.05.2020 12:53:41 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2019 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení: 04.02.2020 13:37:26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: .......................... Tel.:00420371597146 | | ............... Anna Sivčáková | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: .......................... Tel.:00420371597146 | | Marie Valdmanová | | Došlo dne: | | o skutečnosti: .......................... Tel.:00420371597146 | | ............... Marie Valdmanová | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 17 Tisk: 18.05.2020 12:53:41