Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2020 13:37:27 Název účetní jednotky: Obec Nové Mitrovice Sídlo: Nové Mitrovice 136 335 63 Nové Mitrovice Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00257052 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 70 585 680,82 18 008 242,21 52 577 438,61 49 402 908,32 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 56 456 067,65 18 007 982,21 38 448 085,44 39 483 715,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 451 306,00 263 437,00 1 187 869,00 1 205 725,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 102 741,00 102 741,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 535 438,00 160 696,00 374 742,00 392 598,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 813 127,00 813 127,00 813 127,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Dlouhodobý hmotný majetek 55 004 761,65 17 744 545,21 37 260 216,44 37 982 110,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pozemky 031 5 046 759,00 5 046 759,00 5 039 978,20 2. Kulturní předměty 032 52 477,70 52 477,70 52 477,70 3. Stavby 021 43 486 783,54 13 193 054,00 30 293 729,54 31 080 213,54 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 4 116 427,05 2 522 572,85 1 593 854,20 1 702 540,65 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 028 918,36 2 028 918,36 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 273 396,00 273 396,00 106 900,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 1 Tisk: 18.05.2020 13:14:24 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Dlouhodobý finanční majetek 295 880,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 295 880,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Dlouhodobé pohledávky ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B. Oběžná aktiva 14 129 613,17 260,00 14 129 353,17 9 919 193,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Zásoby ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 2 Tisk: 18.05.2020 13:14:24 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Krátkodobé pohledávky 200 340,00 260,00 200 080,00 226 590,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Odběratelé 311 200,00 140,00 60,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 199 540,00 199 540,00 226 590,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 600,00 120,00 480,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 3 Tisk: 18.05.2020 13:14:24 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Krátkodobý finanční majetek 13 929 273,17 13 929 273,17 9 692 603,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 13 929 273,17 13 929 273,17 9 692 603,23 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 4 Tisk: 18.05.2020 13:14:24 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 52 577 438,61 49 402 908,32 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 52 056 612,61 49 005 729,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 32 900 867,93 33 020 776,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Jmění účetní jednotky 401 33 997 793,95 33 991 538,40 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 8 323 196,75 8 449 360,79 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -9 716 002,77 -9 716 002,77 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 295 880,00 295 880,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Fondy účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Ostatní fondy 419 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Výsledek hospodaření 19 155 744,68 15 984 952,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 170 791,78 2 291 978,04 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 15 984 952,90 13 692 974,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje 520 826,00 397 179,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Rezervy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 5 Tisk: 18.05.2020 13:14:24 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 20 000,00 10 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 10 000,00 10 000,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 10 000,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobé závazky 500 826,00 387 179,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 15 800,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 55 792,00 76 501,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 10 464,00 16 513,00 13. Zdravotní pojištění 337 9 318,00 11 742,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 10 705,00 12 426,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 6 Tisk: 18.05.2020 13:14:24 IČO: 00257052 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 214 307,00 25 207,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 2 400,00 37. Dohadné účty pasivní 389 199 540,00 226 590,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam: ......................... ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 7 Tisk: 18.05.2020 13:14:24