Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2020 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO 2020 12 00257052 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Nové Mitrovice Nové Mitrovice 136 335 63 Nové Mitrovice ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 1 350 000,00 1 350 000,00 1 332 903,32 98,7 98,7 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 35 000,00 35 000,00 21 737,36 62,1 62,1 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 100 000,00 100 000,00 132 728,12 132,7 132,7 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 200 000,00 993 846,68 82,8 82,8 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 105 830,00 105 830,00 105 830,00 100,0 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 700 000,00 2 700 000,00 2 722 930,34 100,8 100,8 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 879,60 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 3 385,60 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 323 000,00 323 000,00 330 350,00 102,3 102,3 0000 1341 Poplatek ze psů 13 000,00 13 000,00 14 100,00 108,5 108,5 0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost.,po 60 000,00 60 000,00 73 986,00 123,3 123,3 0000 1361 Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 1 510,00 60,4 60,4 0000 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 30 000,00 37 582,38 125,3 125,3 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 10,12 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 550 000,00 550 000,00 553 418,73 100,6 100,6 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 457 250,00 457 250,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 64 700,00 75 600,00 75 600,00 116,8 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 14 060,00 15 360,00 15 356,00 109,2 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 40 000,00 40 000,00 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 1 360 000,00 1 360 000,00 1 359 997,00 100,0 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 450 000,00 450 000,00 100,0 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 4 459,00 89,2 89,2 1032 Podpora produkční činnosti 5 000,00 5 000,00 4 459,00 89,2 89,2 2310 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 46 000,00 74 000,00 73 956,00 160,8 99,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 1 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2310 Pitná voda 46 000,00 74 000,00 73 956,00 160,8 99,9 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150,00 3314 Činnosti knihovnické 150,00 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 18 418,00 3631 Veřejné osvětlení 18 418,00 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 11 000,00 9 900,00 198,0 90,0 3632 Pohřebnictví 5 000,00 11 000,00 9 900,00 198,0 90,0 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 350,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 43 000,00 43 000,00 43 097,00 100,2 100,2 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 26 500,00 26 500,00 25 700,00 97,0 97,0 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 700,00 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 30 268,66 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 240 590,00 240 590,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 69 500,00 310 090,00 340 705,66 490,2 109,9 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 413,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 413,00 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 63 539,50 79,4 79,4 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 80 000,00 80 000,00 63 539,50 79,4 79,4 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 72,00 6171 Činnost místní správy 72,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 65 500,00 65 513,20 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 65 500,00 65 513,20 100,0 P ř í j m y c e l k e m 8 113 590,00 9 413 130,00 9 307 527,61 114,7 98,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 2 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 1014 5222 Neinv.transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 9 000,00 9 000,00 2 000,00 22,2 22,2 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 67,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 18 150,00 121,0 2212 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 2212 Silnice 25 000,00 40 000,00 18 217,00 72,9 45,5 2219 5169 Nákup ostatních služeb 83 490,00 2219 6121 Budovy,haly,stavby 5 895 300,00 5 294 173,90 89,8 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 5 895 300,00 5 377 663,90 91,2 2292 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 14 652,00 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 14 700,00 14 700,00 2292 Dopravní obslužnost 14 700,00 14 700,00 14 652,00 99,7 99,7 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 40 000,00 28 164,02 140,8 70,4 2310 5164 Nájemné 500,00 500,00 553,00 110,6 110,6 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 30 000,00 29 673,35 148,4 98,9 2310 5171 Opravy a udržování 20 000,00 30 000,00 8 737,00 43,7 29,1 2310 6121 Budovy,haly,stavby 70 000,00 70 000,00 98 047,00 140,1 140,1 2310 Pitná voda 130 500,00 170 500,00 165 174,37 126,6 96,9 2321 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 40 000,00 40 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 11 426,00 22,9 22,9 2321 5171 Opravy a udržování 400 000,00 400 000,00 3 085,00 0,8 0,8 2321 6121 Budovy,haly,stavby 2 268 000,00 2 864 200,00 2 885 283,09 127,2 100,7 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 2 758 000,00 3 354 200,00 2 899 794,09 105,1 86,5 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 3326 5137 DHDM 28 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 40 000,00 40 000,00 28 000,00 70,0 70,0 3341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 8 556,00 3399 5175 Pohoštění 50 000,00 50 000,00 8 426,00 16,9 16,9 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 50 000,00 50 000,00 21 982,00 44,0 44,0 3412 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3412 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 3 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3412 Sport.zařízení v majetku obce 110 000,00 10 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3631 5154 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 110 468,00 92,1 92,1 3631 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 4 500,00 15,0 15,0 3631 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 15 695,00 52,3 52,3 3631 6121 Budovy,haly,stavby 856 030,00 656 030,00 611 626,18 71,4 93,2 3631 Veřejné osvětlení 1 041 030,00 841 030,00 742 289,18 71,3 88,3 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 104,00 55,2 55,2 3632 Pohřebnictví 2 000,00 2 000,00 1 104,00 55,2 55,2 3633 5122 Podlimitní věcná řemena 10 000,00 10 000,00 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 10 000,00 10 000,00 3639 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 689,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 925,00 18,5 18,5 3639 5137 DHDM 21 372,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 174 000,00 173 289,36 577,6 99,6 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 2 259,00 45,2 45,2 3639 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 25 413,83 84,7 84,7 3639 5154 Elektrická energie 95 000,00 95 000,00 114 835,00 120,9 120,9 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 3 712,00 37,1 37,1 3639 5163 Služby peněžních ústavů 830,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 18 520,00 185,2 185,2 3639 5171 Opravy a udržování 450 000,00 508 000,00 179 951,35 40,0 35,4 3639 6121 Budovy,haly,stavby 750 000,00 750 000,00 702 078,71 93,6 93,6 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 385 000,00 1 587 000,00 1 243 875,25 89,8 78,4 3721 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 5 189,91 86,5 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 6 000,00 5 189,91 86,5 3722 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 370 000,00 358 052,73 102,3 96,8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 350 000,00 370 000,00 358 052,73 102,3 96,8 3723 5137 DHDM 1 670,00 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 10 206,40 51,0 51,0 3723 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 100 000,00 79 839,80 114,1 79,8 3723 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 6 820,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 90 000,00 120 000,00 98 536,20 109,5 82,1 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 3 425,00 57,1 57,1 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 741,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 51 020,00 255,1 255,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 4 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 76 000,00 76 000,00 61 186,00 80,5 80,5 5213 5139 Nákup materiálu j.n. 5 508,00 5213 5903 krizová situace 25 000,00 25 000,00 5213 krizové situace 25 000,00 25 000,00 5 508,00 22,0 22,0 5512 5137 DHDM 25 000,00 85 000,00 82 088,09 328,4 96,6 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 23 000,00 5 445,41 181,5 23,7 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 7 870,81 78,7 78,7 5512 5169 Nákup ostatních služeb 8 030,00 5512 5171 Opravy a udržování 35 000,00 33 277,42 95,1 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 5512 PO - dobrovolná část 39 000,00 154 000,00 137 711,73 353,1 89,4 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 420 000,00 424 000,00 423 995,00 101,0 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 420 000,00 424 000,00 423 995,00 101,0 100,0 6115 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 10 200,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 10 200,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 580,00 2 573,40 99,7 6115 5154 Elektrická energie 2 340,00 2 340,00 100,0 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 210,00 207,00 98,6 6115 5175 Pohoštění 690,00 694,00 100,6 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 16 020,00 16 014,40 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 700 000,00 450 000,00 442 686,00 63,2 98,4 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 110 923,00 221,8 221,8 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 170 000,00 170 000,00 111 383,00 65,5 65,5 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 100 000,00 100 000,00 78 584,00 78,6 78,6 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 000,00 2 000,00 1 867,00 93,4 93,4 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 3 099,00 103,3 103,3 6171 5137 DHDM 30 000,00 30 000,00 19 073,69 63,6 63,6 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 28 847,60 96,2 96,2 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 3 034,00 60,7 60,7 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 25 000,00 21 772,67 87,1 87,1 6171 5163 Služby peněžních ústavů 4 604,00 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 40 000,00 40 000,00 38 347,32 95,9 95,9 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 3 390,00 67,8 67,8 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 60 000,00 60 000,00 45 543,87 75,9 75,9 6171 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 48 178,50 53,5 53,5 6171 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 1 961,00 39,2 39,2 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6 000,00 6 000,00 4 477,00 74,6 74,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 5 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5176 Účast. poplatky na konference 5 000,00 5 000,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 800,00 800,00 841,00 105,1 105,1 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 293,00 6171 Činnost místní správy 1 326 800,00 1 076 800,00 974 905,65 73,5 90,5 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 500,00 6 500,00 5 627,60 86,6 86,6 6310 5169 Nákup ostatních služeb 329,00 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 6 500,00 6 500,00 5 956,60 91,6 91,6 6320 5163 Služby peněžních ústavů 43 500,00 43 500,00 42 431,00 97,5 97,5 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 43 500,00 43 500,00 42 431,00 97,5 97,5 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 65 500,00 65 513,20 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 65 500,00 65 513,20 100,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 105 830,00 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 105 830,00 105 830,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 105 830,00 105 830,00 105 830,00 100,0 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 14 310,00 14 310,00 14 307,00 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 14 310,00 14 310,00 14 307,00 100,0 100,0 6409 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 26 420,00 35 420,00 19 980,00 75,6 56,4 6409 Ostatní činnosti j.n. 26 420,00 35 420,00 19 980,00 75,6 56,4 V ý d a j e c e l k e m 8 113 590,00 14 567 610,00 12 849 869,21 158,4 88,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 6 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 5 154 480,00 3 542 341,60 68,7 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 7 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 5 154 480,00 3 542 341,60 68,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 8 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 469 330,00 6 469 330,00 6 325 198,25 97,8 97,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 205 500,00 239 500,00 278 023,16 135,3 116,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 240 590,00 240 590,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 438 760,00 2 463 710,00 2 463 716,20 171,2 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 8 113 590,00 9 413 130,00 9 307 527,61 114,7 98,9 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 65 500,00 65 513,20 100,0 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 40 000,00 40 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 65 500,00 65 513,20 100,0 4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–příjmy4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 450 000,00 450 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) 4182 a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 8 113 590,00 9 347 630,00 9 242 014,41 113,9 98,9 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 069 560,00 4 332 080,00 3 258 660,33 80,1 75,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 4 044 030,00 10 235 530,00 9 591 208,88 237,2 93,7 V ý d a j e c e l k e m 4240 8 113 590,00 14 567 610,00 12 849 869,21 158,4 88,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 9 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 65 500,00 65 513,20 100,0 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 4 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 14 700,00 14 700,00 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 26 420,00 35 420,00 26 800,00 101,4 75,7 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 65 500,00 65 513,20 100,0 5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–výdaje4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) 4381 a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 8 113 590,00 14 502 110,00 12 784 356,01 157,6 88,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 10 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -5 154 480,00 -3 542 341,60 68,7 Třída 8 - Financování 4450 5 154 480,00 3 542 341,60 68,7 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 5 154 480,00 3 542 341,60 68,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 11 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 13 929 273,17 10 386 931,57 3 542 341,60 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 13 929 273,17 10 386 931,57 3 542 341,60 Pokladna 6040 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 12 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 13 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 14 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98024 KOMPENZAČNÍ BONUS COVID- 19 426 250,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 31 000,00 4111 Celkem 457 250,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 Akt.politika zaměstnanosti 15 356,00 4116 Celkem 15 356,00 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 90992 SFŽP národní investiční dotace 1 359 997,00 4213 Celkem 1 359 997,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 15 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 16 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 17 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 IČO: 00257052 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Nové Mitrovice sestavený k 31.12.2020 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení: 22.01.2021 9:02:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: .......................... Tel.:00420371597146 | | ............... Anna Sivčáková | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: .......................... Tel.:00420371597146 | | Marie Valdmanová | | Došlo dne: | | o skutečnosti: .......................... Tel.:00420371597146 | | ............... Marie Valdmanová | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 18 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu Název účetní jedn Obec Nové Mitrovice Sídlo Nové Mitrovice 136 335 63 Nové Mitrovice Právní form územní samosprávný celek IČO : 00257052 Sestaveno k 31.12.2020 Okamžik sestavení: 06.01.2021 9:27:52 Valdmanová Marie, obecniurad@novemitrovice.cz, 00420371597146 Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky stát Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky stát Část I: Přehled účetních jednotek INázev újednotky ( obchodníspolečnost Vliv n a řízení Vliv na říz a ovlá dání a ovládání Kritéria pro zahrndo dílčíhonsolidačníhcelku st (vyjádř ený v%) (1=ovládaná 2=podstatnýVýše nettoVýše cizích Celkové Celkové Konsolidov Přímý Nepřímý 3=společný aktiv zdrojů náklady výnosy účetní záv 4=nevýznamn 1 = ano 5=konkurz) 0 = ne Podí l na Hladina výamnosti po zákla dním § 22 odst.1onsolidačn kapi tálu vyhlášk y státu (vyjádř ený v%) Přímý Nepřímý Pohledávky Závazky 632928 DSO Čechy nad zlato 4 0 663654 Svazek obcí PJ pro odpadové hospodářství 4 0 687839 Mikrorwgion Nepomucko 4 0 699720 Svaz měst a obcí Plzeňského kraje 3 0 FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 1 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu IČO: 00257052 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice Sestaveno k 31.12.2020 Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jedno IČONázev účetní jednotky ( obchodnspolečnost Podíl na Vliv na řízzákladním IČO - Název účetní jednotky spoluvlastn a ovládání kapitálu spoluvlast ( obchodníspolečnost spoluvlastnspoluvlast (vyjádřený (vyjádřený FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 2 Tisk: 22.01.2021 12:23:32 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu IČO: 00257052 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nové Mitrovice Sestaveno k 31.12.2020 Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí IPodíl na j - ččlena svaz dobrv dobrovol svsvazku obc ob(vyjádřený Podpisový zázn FENIX, Výkaznictví 8.81.004 Strana 3 Tisk: 22.01.2021 12:23:32